Точки опоры на Форексе: нанесение сроков на график

Полезно иметь карту и возможность увидеть, как изменилась цена относительно предыдущих рыночных колебаний. Таким образом, мы можем выяснить настрой инвесторов и трейдеров в определенный момент, а также получить общее понимание направления движения рынка в течение дня. Эта информация поможет принять решение по выбору способа торговли.

Точки опоры, техника, разработанная биржевыми брокерами, осуществляющими операции за свой счет, помогает нам определить, где цена соотносится с предыдущими колебаниями рынка.

По определению точка опоры – это поворотная точка (критическая, переломная) или условие. То же относится и к рынку Форекс, точка опоры – уровень, при котором настроение рынка меняется с «бычьего» на «медвежье» или наоборот. Если рынок движется вверх, растет, настроение считается бычьим и велика вероятность дальнейшего роста, с другой стороны, если рынок достигает этой точки, пересекая её в направлении вниз, настроение медвежье и ожидается дальнейшее падение. Кроме того, на данном уровне рынок склонен иметь некоторую поддержку/сопротивление, и если цена пересекает точку опоры, велика вероятность отскока.

Точки опоры лучше всего работают для высоколиквидных рынков, таких, как спотовый рынок обмена валют, но они могут применяться и на других рынках.

Точки опоры

Если коротко, точки опоры – это уровень, на котором настроение трейдеров и инвесторов меняется от бычьего к медвежьему и наоборот.

Почему точки опоры срабатывают?

Они работают просто потому, что многие индивидуальные трейдеры и инвесторы используют их и доверяют им, как и многие банки и институциональные трейдеры. Каждому трейдеру известно, что точки опоры являются важным показателем силы и слабости рынка.

Вычисление точек опоры

Существует несколько способов вычисления точки опоры. Метод, который мы считаем лучшим для получения точных результатов, состоит в расчёте на основе высшего, низшего и среднего значений предыдущего периода (или сессии).

Точка опоры (ТО) = (Высшая+Низшая+Закрывающая) / 3

Например, возьмем следующие значения для евро:

Открытие: 1.2386

Высшая: 1.2474

Низшая: 1.2376

Закрывающая: 1.2458

ТО составит,

ТО = (1.2474 + 1.2376 + 1.2458) / 3 = 1.2439

О чем говорят эти числа?

Это говорит о том, что если рынок торгуется выше 1.2439, быки выигрывают битву, поднимая цены. А если рынок торгуется ниже 1.2439, медведи побеждают, снижая цены. В обоих случаях это состояние имеет все шансы продержаться до следующей сессии.

Еще по теме  Конфлюэнция на рынке Forex – в чем сила, брат?

Так как рынок Форекс работает 24 часа в сутки (а не открываясь и закрываясь каждый рабочий день), эта битва по принятию решения о том, какое время считать временем открытия, закрытия, высшей и низшей точки каждой сессии, продолжается бесконечно. По нашему мнению, наиболее точными прогнозы получаются, если брать в расчет время открытия 00:00 GMT и время закрытия 23:59 GMT.

Помимо вычисления точек опоры, существуют и уровни поддержки и сопротивления, вычисляемые на базе точек опоры.

Поддержка 1 (S1) = (ТО * 2) — H

Сопротивление 1 (R1) = (ТО * 2) — L

Поддержка 2 (S2) = ТО — (R1 — S1)

Сопротивление 2 (R2) = ТО + (R1 — S1)

Где H – высшая точка прошлого периода, а L – низшая точка прошлого периода

В продолжение приведенного выше примера, ТО = 1.2439

S1 = (1.2439 * 2) — 1.2474 = 1.2404

R1 = (1.2439 * 2) — 1.2376 = 1.2502

R2 = 1.2439 + (1.2636 — 1.2537) = 1.2537

S2 = 1.2439 — (1.2636 — 1.2537) = 1.2537

Эти уровни отображают уровни поддержки и сопротивления для текущей сессии.

В приведенном примере точки опоры вычисляются на основе данных предыдущей сессии (прошлого дня). Таким образом, мы можем определить возможные дневные уровни поддержки и сопротивления. Но они также могут быть вычислены на основе данных прошлой недели или месяца. Так мы сможем распознать настроения на рынке за долгий период времени. Мы можем также распознать вероятные уровни поддержки и сопротивления за неделю или месяц. Вычисление точек опоры ежемесячно или еженедельно обычно используется в основном краткосрочными трейдерами, это дает нам полное представление о долгосрочном тренде.

S1, S2, R1 и R2…? Объективная альтернатива

Как уже было сказано выше, зона точек опоры – широко известная техника и она работает, так как многие трейдеры и инвесторы используют её и доверяют ей. Но как насчет других зон поддержки и сопротивления (S1, S2, R1 и R2,) для прогнозирования уровней поддержки и сопротивления довольно субъективно. Трудно слепо им доверять просто потому, что формула выскочила за этот уровень. Поэтому мы и создали альтернативный способ составления карты временных рамок, простой, но более объективный и эффективный.

Мы вычисляем точку опоры так же, как показано выше. Но наши уровни поддержки и сопротивления строятся иным способом. Мы берем высшую и низшую точки предыдущей сессии и наносим их на сегодняшний график. То же самое делается и с сессией, которая была перед предыдущей. Таким образом, мы получим наши ТО и ещё четыре важных уровня, обозначенных на графике.

Еще по теме  А как насчет нефтяных рынков? Как они влияют на форекс-трейдинг?

LOPS1, низшая точка предыдущей сессии.

HOPS1, высшая точка предыдущей сессии.

LOPS2, низшая точка сессии, предшествующей прошлой.

HOPS2, высшая точка сессии, предшествующей прошлой.

PP, точка опоры.

Эти уровни говорят о силе рынка в данный момент. Если рынок движется выше точки опоры, возрастает вероятность развития восходящего тренда. Если рынок движется выше HOPS1 или HOPS2, рынок в восходящем тренде, и мы занимаем только длинные позиции. Если рынок движется ниже точек опоры, велика вероятность нисходящего тренда. Если рынок движется ниже LOPS1 или LOPS2, рынок в нисходящем тренде, и мы должны занимать короткие позиции.

Психология такого подхода проста. Мы знаем, что по какой-то причине рынок с этой точки перестал расти/падать относительно предыдущей сессии, или сессии, предшествующей прошлой. Мы не знаем причину этого, но нам и не нужно её знать. Мы знаем только одно: рынок развернулся в обратном направлении на этом уровне. Мы также знаем, что трейдеры и инвесторы помнят, что цена уже останавливалась здесь, и велика вероятность того, что рынок снова меняет направление в этой точке (возможно, по той же причине, возможно, нет) или, как минимум, на этом уровне выявим поддержку и сопротивление.

Ценность данного подхода в том, что уровни поддержки и сопротивления вычисляются объективно; они не просто рассчитываются с помощью математической формулы, цена разворачивалась здесь и раньше, поэтому, эти уровни имеют большую вероятность эффективности.

Наш метод построения графиков работает в обеих рыночных ситуациях, в восходящем/нисходящем или в боковом тренде. На рынке, имеющем тренд, он помогает определить силу тренда и торговать в соответствии с важными уровнями. При боковом тренде он позволяет выявить возможные уровни разворота.